Типовой месяц — это не средний за год и не лучший. Это то, как компания работает, когда нет ни авралов, ни провалов: обычная отгрузка, обычные расходы. От него считаются план, сценарии и проекция — если типовой месяц посчитан неверно, ошибётся всё остальное.
В шаблоне выручка складывается не из общей суммы, а из числа клиентов и среднего чека по каждой линейке. Так сразу видно, за счёт чего компания растёт: клиентов стало больше или каждый стал покупать крупнее. Постоянные расходы вводятся списком, переменные — долей от выручки, инвестиционные отдельно.
На втором листе — заполненный пример производственной компании: три линейки, 97 дилеров, выручка около 27 млн ₽ в месяц, сырьё занимает 36% отгрузки. Можно менять числа и смотреть, что происходит с прибылью.
Что проверить у себя: сходится ли ваша выручка из клиентов и чека с фактической отгрузкой. Расхождение обычно означает, что часть продаж идёт мимо модели — разовые сделки, которые вы считаете нормой, но которые не повторятся.
Как это работает в Финмодуле
Шаблон считает один срез и ровно на тех числах, которые вы в него внесли. В Финмодуле тот же расчёт идёт по всей компании и обновляется сам: факт подтягивается из учёта и CRM, а отклонение от плана видно на той неделе, когда оно возникло, — не в конце квартала.
Раздел «Финансовая модель» →