Соберите типовой месяц компании, смоделируйте несколько сценариев роста и утвердите один из них как официальный годовой бюджет (БДР/БДДС) — с прогнозом на 5 лет вперёд, чтобы видеть, когда рост выйдет на плато.
Сценарии
Сравнение с базой — выручка/год, прибыль, рентабельность
| Сценарий | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|
| База (без роста) | 71,4М ₽ | 9,8М ₽ |
| Базовый | 84,2М ₽ | 13,1М ₽ |
| Оптимистичный | 96,5М ₽ | 15,9М ₽ |
Сценарий роста посчитан в Excel одним человеком. Через месяц никто не может ответить, откуда взялась цифра «+30%» и что заложено в расходы.
Годовой план свёрстан в декабре и лежит отдельным файлом. Сверить его с фактом можно только вручную — и обычно до этого не доходят руки.
Выручка в плане растёт на 40%, а что при этом происходит с маркетингом, наймом и кассовым разрывом — никто не посчитал.
Зафиксируйте, из чего складывается доход: продукты, средний чек, число клиентов, конверсия воронки. И расходы — постоянные, переменные, инвестиционные.
Задайте цели: рост клиентов, изменение чека, снижение оттока. Система пересчитает год помесячно и покажет сценарии рядом с базой.
Выберите сценарий и нажмите «Утвердить как бюджет». Он станет планом, с которым система сверяет факт каждый месяц.
Юнит-экономика бизнеса: продукты, средний чек, число клиентов, конверсия воронки и структура расходов.
Несколько вариантов роста рядом с базой: видно, как каждый влияет на выручку, прибыль и рентабельность.
Бюджет доходов и расходов и бюджет движения денег ведутся согласованно — из одних и тех же допущений.
Годы 2–5 считаются по модели равновесия притока и оттока клиентов — видно, когда рост упрётся в плато.
До 10 версий одновременно. Утверждение создаёт новый снапшот, а не стирает предыдущий план.
Сколько нужно продать, чтобы выйти в ноль, — пересчитывается при каждом изменении модели.
Фиксируется, из чего реально складывается доход компании — клиенты умножить на средний чек по продукту, — какие есть расходы (постоянные, переменные, инвестиционные) и как устроена воронка конверсии. Каждая статья расходов сверяется с отраслевым бенчмарком.
Всё, что считается в сценариях и годовой проекции, отталкивается именно от этих цифр — если типовой месяц собран неточно, неточной будет вся финансовая модель бизнеса.
Дельты сценария — рост клиентов, изменение чека, снижение оттока — применяются не сразу на 100%, а по нарастающей: январь равен типовому месяцу, декабрь выходит на полную заданную цель. Это реалистичнее, чем наивное умножение на процент роста.
Если старт года вышел медленнее плана, итоговый годовой прирост окажется меньше исходной цели — декабрь не компенсирует упущенные месяцы задним числом.
Кнопка «Утвердить как бюджет» сохраняет расчёт как новый снапшот версии (до 10 версий хранится одновременно), а не перезаписывает предыдущий БДР/БДДС. Старые версии остаются доступны для сравнения «что планировали раньше против того, что утвердили сейчас».
Начните с типового месяца — зафиксируйте текущую юнит-экономику: продукты, средний чек, каналы привлечения, структуру расходов. Это база, поверх которой строятся сценарии роста и годовой бюджет.
Типовой месяц — это срез обычного, нормального месяца работы компании: сколько клиентов, по какому чеку, с какими расходами. Все сценарии и годовая проекция считаются как отклонения от него, поэтому точность типового месяца определяет точность всей модели.
БДР (бюджет доходов и расходов) — это план по методу начисления, аналог P&L. БДДС (бюджет движения денежных средств) — план по кассе, аналог ДДС. Финмодуль ведёт обе формы согласованно.
Первый год считается с плавным нарастанием эффектов сценария, а годы 2–5 — по модели равновесия притока и оттока клиентов при неизменном бюджете на маркетинг. Это показывает, выйдет ли рост на плато при текущих вложениях.
Да. Каждая компания ведёт свой типовой месяц, свои сценарии и свой бюджет — данные полностью изолированы, а переключение между бизнесами занимает один клик.
Покажем панель управления, соберём типовой месяц вашего бизнеса и ответим на вопросы за один созвон.
Запросить демо →