Годовой план обычно рисуют одним числом: «вырастем на десять процентов». В жизни рост нарастает помесячно, и январь почти равен типовому месяцу, а целевого объёма компания достигает к декабрю. Разница между этими способами счёта — миллионы в прогнозе.
В шаблоне все допущения собраны на видном месте: выручка типового месяца, темп роста, доля переменных, постоянные расходы и их индексация. Дальше год считается сам, помесячно, с накоплением прибыли.
Отдельная строка — прибыль нарастающим итогом. По ней видно, окупается ли год в целом и в какой момент компания выходит в плюс, если начало года убыточное.
Что проверить у себя: поставьте рост нулевым. Если при неизменной выручке расходы всё равно растут, компания медленно съедает собственную прибыль — и это стоит увидеть до того, как год начнётся.
Как это работает в Финмодуле
Шаблон считает один срез и ровно на тех числах, которые вы в него внесли. В Финмодуле тот же расчёт идёт по всей компании и обновляется сам: факт подтягивается из учёта и CRM, а отклонение от плана видно на той неделе, когда оно возникло, — не в конце квартала.
Раздел «Финансовая модель» →